Какими проводками в 1С 3.0 провести взаимозачет остатков за прошлый период по счету 68.10?
Добрый день!
УСНО Программа 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.21)
При автоматическом формировании остатков при переходе на новую версию, остались задолженности по дебету- кредиту.
(Примечание. Подозреваю, что не взаимозачёта дебета с кредитом , поскольку в проводке не указан тип бюджета <> (красным отмечен)) Рисунок прилагается
Соответственно в балансе «висят» задолженности по дебету и кредиту.
Ниже строки из расшифровки баланса (кредит, дебет).
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
Делал проводки
Сторно операция ввода остатков, операция ввода остатков с указанием бюджета В приложении экран с проводками
Оборотно сальдовую ведомость по счету обнулил. НО!!!!
В балансе все по прежнему (ниже расшифровка строк).
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
Вопрос, какие проводки сделать, чтобы обнулить дебет кредит 68 счета.
Спасибо!
УСНО Программа 1с 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.103.21)
При автоматическом формировании остатков при переходе на новую версию, остались задолженности по дебету- кредиту.
(Примечание. Подозреваю, что не взаимозачёта дебета с кредитом , поскольку в проводке не указан тип бюджета <> (красным отмечен)) Рисунок прилагается
Соответственно в балансе «висят» задолженности по дебету и кредиту.
Ниже строки из расшифровки баланса (кредит, дебет).
+ плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
+ плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
Делал проводки
Сторно операция ввода остатков, операция ввода остатков с указанием бюджета В приложении экран с проводками
Оборотно сальдовую ведомость по счету обнулил. НО!!!!
В балансе все по прежнему (ниже расшифровка строк).
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
+ плюс
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 77 622,00
Вопрос, какие проводки сделать, чтобы обнулить дебет кредит 68 счета.
Спасибо!
Comments
-
Николай НИК, эмм, может конечно тороплюсь, но почему вместо Операций №4 и №5 просто не сделать ручную операцию "д. 68.10/субк1=налог../субк2=Региональный бюджет. к. 68.10/субк1=налог../субк2=пустое", на сумму 77 622. По идее остатки должны схлопнуться между собой.
-
Машинист, добрый день!
Спасибо за помощь.
Проводка
"д. 68.10/субк1=налог../субк2=Региональный бюджет. к. 68.10/субк1=налог../субк2=пустое", на сумму 77 622.
Как основная.
По этой проводке без изменений. Закрывает сама себя.
Пробую разные варианты.
По дебету не считалась сумма ни разу (это без бюджета).
Пр кредиту могу схлопнуть.
Не знаю как устроен сам процесс формирования остатков, но такое подозрения, именно в прошлом периоде, может ссылка на документ удаленный, или еще что.
Такие проводки делаю в отчетном периоде. Все в порядке. Удаляются.
Машинист,
Еще один момент, может субконто по 68 раньше какие были другие. Бухгалтерия велась давно.
