Проводки в программе 1С по платежам эквайринга

Comments

• Здравствуйте!
  Для автоматизации операций по формированию КУДиР при совмещении режимов УСН и ЕНВД, записи по специальному счету УСН.01 нужны.
  Эти записи помогают пр-ме идентифицировать тот факт, что суммы в документе относятся именно у ЕНВД. Посмотрите в План счетов про счета вида УСН, УСН.01, УСН.02,и т.д., прочтите описание.
  
  При "Поступлении на р/сч" при установке варианта ЕНВД (вид операции - Оплата покупателя) формируется Кт счУСН.01.
  Вы пишите, что в "Поступлении на р/сч" у вас выбран вид операции - "Поступление от продаж по платежным картам..."
  Как вы даете пр-ме понять, что это поступления по ЕНВД?
  
  Разумно предположить, что до данной операции (до данного документа) должна каким-либо документом формироваться запись по Дт сч УСН.01. Но у вас не формируется.
  Видимо, это от того, что в документах, где отражается реализация товаров, нет признака отражения операций именно по деятельности на ЕНВД. Попробуйте проверить сформированные регистры по документам.
• спасибо за ответ. Продажу товара формирую через отчет о розничных продажах (ККМ). Дело в том, что раннее я вела суммовой учет товара и реализации (НТТ). Но при таком учете провести оплату по эквайрингу вообще невозможно. Эта часть в отчете неактивна вообще. Я создавала такую тему ранее. Но мне посоветовали перевести всё на ККМ, учет товара вести как 1 шт = 1 руб.
  
  В результате формируется проводка:
  Дт 90.02.2 Кт41.01 на сумму покупной стоимости.30 000 шт. =30 000 руб.
  Дт. 62.Р. Дт. 90.01.2 на сумму продажной стоимости 30 000 шт.=60 000 руб.(Общая сумма продажи и налом и безналом)
  
  Дт. 57.03 Кт. 62Р = сумма, оплаченная картой 29183,00 (которую можно увидеть через 3 дня по выписке банка)
  Дт. УСН.01 Кт пусто = сумма по карте 29183,00 руб.
  Дт 50.01 Кт. 62Р = сумма наличкой 30817,00
  
  я думаю, что УСН 01 должен закрываться касса=банк. но сумма не сходится на 100 с лишним тысяч к концу года. И это не разница между поступлением в день оплаты и поступлением через три дня на расчетный счет. Она копится.
  Итак, приходят деньги на р/с: 28599,34 нам и 583,66 – комиссия эквайринга (в сумме 29183 руб)
  Далее почему-то в проводках сумма бьётся на произвольные части (не могу понять, алгоритм разбивки суммы) 28599,34 разбивается вдруг на 27343,00 + 1256,34
  1) Дт.51 Кт 57.03 - 27343,00
  2)Дт пусто Кт УСН 01 - 32942,36 (в содержании операции указано: расчеты по деятельности ЕНВД)
  3)Дт.51 Кт 57.03 - 1256,34
  4)Дт пусто Кт УСН 01 - 1256,34 (в содержании операции указано: расчеты по деятельности ЕНВД)
  
  5)Дт. 91.02 Кт. 57.03 - 583,66
  6)Дт пусто Кт УСН 01 - 583,66
  
  Дальше ещё интересней при открытии кнопки КУДР:
  7)графа 4 - 28599,34
  8)графа 5 - (-5599,36)
  9)графа Доход ЕНВД - 34782,36
  А теперь при формировании книги учета доходов и расходов в графе приход стоит сумма с минусом - 5599,36.
  Объясните, что это за суммы в п.2 , 8 и 9????? Откуда программа берет эти цифры?
• Добрый день! Вместо объяснения я предлагаю вам посмотреть в обсуждения, которые вам возможно помогут посмотреть на ситуацию чуть под другим углом зрения.
  Пробегитесь глазами или вчитайтесь (как пойдёт у вас...).🤔
  Темы:
  Отрицательные остатки по дебету активных счетов УСН.01 и 57.03 в 1С 8.2
  1С Предприятие 8.2 неправильно распределяет доходы между ЕНВД и УСН
  
  --
  
  То , что суммы разбиваются в проводках, получается из-за того, что так закрылись расчеты по сч УСН.01 по конкретному контрагенту.
  Когда-то движения оборотов (по контрагенту) по приходу и по расходу на сч.УСН.01 не закрылись в ноль. 🤦‍♀️
  Если проверять, то через обычные стандартные бух.отчеты (ОСВ, карточки счета и т.д.)