Проводки по закрытию 26 счета, если в месяце не было реализации

Comments

• Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если в ноябре не было реализации , а затрат на 26 счете было много. В 1С при закрытиии месяца 26 счет не закрывается на 90.8.1 Управленческие расходы..А в декабре произошла реализация. Правильно ли вручную бухгалтерской справкой делаю проводку Д99.1 К 26. Просто не плюсуется в 90.8.1. И в сальдо 90.9.Спасибо.

  Нет не правильно! Все должно идти в сальдо сч.90.9
• Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если в ноябре не было реализации , а затрат на 26 счете было много. В 1С при закрытиии месяца 26 счет не закрывается на 90.8.1 Управленческие расходы..А в декабре произошла реализация. Правильно ли вручную бухгалтерской справкой делаю проводку Д99.1 К 26. Просто не плюсуется в 90.8.1. И в сальдо 90.9.Спасибо.

  
  
  Списание общехозяйственных расходов производится в соответствии с вашей УП. Если вы сч.26 списываете сразу на выручку (минуя сч.20), и ваша программа настроена на такое списание, то при отсутствии выручки проводки вам придется делать вручную (только списывать надо не на сч.99, а на сч.90).
• Цитата: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если в ноябре не было реализации , а затрат на 26 счете было много. В 1С при закрытиии месяца 26 счет не закрывается на 90.8.1 Управленческие расходы..А в декабре произошла реализация. Правильно ли вручную бухгалтерской справкой делаю проводку Д99.1 К 26. Просто не плюсуется в 90.8.1. И в сальдо 90.9.Спасибо.

  
  
  Сделайте лучше искусственную реализацию на 1 копейку. Потом в следующем месяце отсторнируете. Все закроется автоматом. Только делать нужно именно через регламентированные документы, так как при ручных проводках не заполняются регистры. Или, если знате, как обращаться с регистрами, и не хотите плодить документы с реализацией, то можно ввести эту одну копейку через "Корректировку записей регистров", а потом через нее же отсторнировать.